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下周操盘策略:四颗十字星暗藏玄机

2017-09-02 08:53:00 中国证券报·中证网 分享
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  提示声明:

  本文所涉及的市场策略分析不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  编者按:本周后四天沪指连续收出十字星,且持续保持在周一实体阳线上方。分析认为,下周大概率会继续向上突破,目前无论是从市场和政策氛围,还是从热点的轮转来说,9月份预计都是一个比较好的时间段,业绩好的个股将会延续前期的强势。

  那么下周A股将如何演绎?投资者又将如何操作?且看众名家与机构的最新研判。

  巨丰投顾:沪指高位四颗十字星藏玄机

  【巨丰观点】

  周五,两市走势分化,早盘沪指创反弹新高,创业板回调;午后沪指回落,创业板接力上涨,创反弹新高。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、软件、航天航空、电力涨幅居前,区块链、人工智能、稀土永磁等题材股表现强势。银行、保险出现调整。

  煤炭股在中国神华复牌涨停刺激下,大涨7%:陕西黑猫、安泰集团、西山煤电涨停,山西焦化、云煤能源、潞安环能、平煤股份、冀中能源等纷纷大涨。钢铁股拉升:凌钢股份、武进不锈、安阳钢铁、酒钢宏兴涨停,山东钢铁、南钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、韶钢松山、方大特钢、新钢股份等涨幅居前。有色板块冲高回落:盛屯矿业涨停,翔鹭钨业、华钰矿业、盛和资源、正海磁材、江粉磁材、北方稀土、神火股份等涨幅居前。

  午后,银行、保险跌幅加深,带动沪指回落。新华保险、中国人寿、中国太保、江阴银行、农业银行、工商银行、交通银行、光大银行、建设银行等跌幅居前。尾盘券商股抬头:国金证券、兴业证券等涨幅居前。

  午后,软件板块大涨,带动创业板指数强势拉升:汉王科技、用友网络、中科信息、恒泰实达、长亮科技、恒生电子、朗新科技涨停。

  巨丰投顾认为,周五沪指创新高后回落,创业板、中小创接力上涨,市场有望全面走强。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。(巨丰投顾 丁臻宇)

  中航证券:创业板出现半年来第一缕曙光

  今日两市股指跳空高开,早盘沪指以缓慢攀升为主,创业板则窄幅整理;午后股指沪指回落,而创业板则开始走高,14时后集体回落;盘面热点:煤炭、有色、钢铁、矿物制品、软件服务、特钢、稀土永磁、稀缺资源、维生素、钛金属、区块链等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现震荡整理的行情。

  今天是9月份的第一个交易日,回顾整个8月的行情,整体来说是偏暖的,尤其是创业板,从7月中旬之后一改大半年的颓势,出现持续走高行情,从过去的不可为变成了可为,这是一个重要的转变,也让很多喜好题材股的投资者看到了希望。

  中航证券樊波认为创业板的变化有三个逻辑:业绩、估值、情绪;第一、业绩方面创业板100-300亿市值区间的公司,中报预告业绩增速34%。第二、创业板7月中下旬估值已降至40倍以下,已经大幅低于均值下沿49倍,并接近2013年初的估值水平。第三、7月18日创业板回升以来,市场情绪明显升温,赚钱效应明显增强,两融余额连续提升,显示市场偏好的情绪性升温。

  从当下的行情来看,目前市场的主要热点线路来源于两部分:1、主板低估值板块,包括煤炭、钢铁等周期类品种;2、次新股,这个领域因为盘子小的原因,涨速、涨幅都非常之快,一线次新股涨速有所减缓,二线次新股分化明显,所以并不是所有次新股都会大涨。对于这两个任何一个领域来说,追涨操作都会出现被动,最好的方式是选中标的,然后在分时图下轨寻找机会点。

  总结一句话:震荡是当下行情的主基调,结构性热点轮动的定位更加准确,热点多元化是最大的特点,做好投资组合是目前行情最佳的交易策略。(中航证券 樊波)

  宁波海顺:沪指四连线星是否在空中加油

  沪指今日小幅高开拉升后,维持震荡走势,全天放量明显并创出此番行情新高,午后出现回落走势,甚至一度翻绿。深成指走势则相反,一路震荡走高。钢铁、煤炭板块今天成为超级领头羊,带动整个市场走强。最终,沪指上涨0.19%,报收3367点;深成指上涨0.59%,报收10880点;创业板上涨0.86%,报收1865点。从盘面上看,钢铁、煤炭、分散染料等板块涨幅居前;共享单车、机场航运、福建自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流入22.8亿,深股通净流入20.5亿。

  我们宁波海顺认为,本周后四天沪指连续收出十字星,且持续保持在周一实体阳线上方,大概率是为了消化股灾2.0的套牢盘,下周大概率会继续向上突破。我们可以看下深成指以及创业板指的情况,趁着沪指歇脚之际,携手创出新高。今日三大指数均有明显放量,周线也开始显示放量,跟我们之前预测的基本相似,一旦场外资金确认3300点正式突破,那么将会有越来越多的资金开始跑步进场,由于目前像房地产,数字货币等投资方向都受到管理层的抑制,股市将会是最好的投资场所,且容积大。参考外围股指纷纷创新高,相信A股也会真正走出一个健康的牛市。(宁波海顺)

  科德投资:周期股望成九月行情重要发动机

  周五两市继续冲高,上证指数在煤炭、钢铁和保险股的带动下继续冲高,指数在盘中创下了近期新高3381.93点,虽然午盘涨幅有所回落,但是不难看出现在市场处于一个很有利的时间段。周期股今天的表现对于前期市场的怀疑来说是有力的一击,展望九月份行情,市场有望继续冲击新高点。

  一、市场气氛有利

  整个九月份市场预计都会处于一种比较有利的气氛当中。首先,从货币政策的角度来考虑,由于接下来面临中秋节和国庆节,央行向市场释放资金,保证节日资金供应充裕的可能性非常大,所以货币预计会处于非常充裕的时间段。货币政策的这种状态有利于市场变得更为活跃。

  其次,接下来政策面预计也会处于一个比较平稳的时期。国庆节很快到来,而且长假后党的“十九大”即将召开,从政策面来说这个时候吹暖风的概率较大。预计在关键的时间段政策面也有可能更多地聚焦于经济的改革,这对于股市来说会形成更大的利好。总之这个时间段是市场氛围以及政策暖风的交叉点,这样的机会在市场当中不多见。

  二、市场热点展望

  九月份也是传统中市场热点比较多的一个月份。近期市场当中周期股一直活跃,而且这个势头目前还没有出现要结束的趋势,这个热点有望成为九月份继续带动市场的一个重要发动机。

  另外,由于国庆和中秋假期临近,九月份有望成为消费旺季。九月份的行情当中,消费板块应当比较值得关注。从中我们可以挖掘一些旅游、航空和商业零售板块的季节性机会。

  除了以上两个核心热点之外,我们认为电子信息板块也会迎来新机。苹果新产品即将于九月份发布,预计核心技术逐渐揭秘会给电子信息板块带来很多投资机会,与苹果新技术相关的个股会获得更好的表现机会。

  无论是从市场和政策氛围,还是从热点的轮转来说,九月份预计都是一个比较好的时间段,业绩好的个股将会延续前期的强势。(科德投资)

  钱坤投资:周期与题材股齐飞

  大盘今天走出高位震荡行情。早盘在中国神华复牌的消息影响下,股指高开高走,盘中最高涨到3381点,随后出现一轮明显的回调行情,短时绿盘后迅速翻红,最终沪市以上涨6.31点报收于3367.12点,涨幅0.19%;深市上涨0.59%报收于10880.6点;创业板上涨15.87点报收于1865.25点,涨幅0.86%。两市共成交6409亿,较昨日增量950亿。

  板块方面,由于中国神华与国电电力合并重组并在今天复牌,煤炭板块表现强劲,成为今天的领涨龙头,除中国神华外,还有西山煤电、陕西黑猫等涨停。钢铁、有色等周期板块涨幅居前。京津冀打响大气污染防治攻坚战,环保压力进一步加大,周期股、维生素、化工等行业的上市公司将明显受益,可以继续关注。银行、保险板块表现不佳,下午开盘后明显受到打压,带动股指下行,从盘面走势来看,市场抗跌性较好。根据银行、保险行业的基本面和走势情况,这可能是一种清洗不坚定筹码的方式,业绩预期不错的个股应该忽略掉短期波动以中长线操作为主。

  大盘今天先扬后抑,回到了3360的盘整中枢位置附近。但从盘面观察,周期与题材股齐飞,盘面升温迹象比较明显。十九大召开在即,如果能维持目前这种稳健的上涨方式,不出现暴涨暴跌过度炒作的情况,政策继续收紧的可能性较小,这可能成为一个重要的时间窗口期,主力板块的业绩提升已经把股指推高到了一个新台阶,在这个位置和时间,题材类个股可能有乘机活跃的机会。目前大盘并无头部迹象,持仓。(钱坤投资)

  源达投顾:外资持续大规模保持净流入 未来金九行情可以期待

  周五沪深两市走势相反。早盘两市纷纷小幅高开,随后沪指在煤炭、钢铁等周期股全线爆发的强势带动下创出近期新高,而受次新股盘中严重分化的影响,深市三大股指在早盘维持弱势震荡的格局。午后随着互联网金融股同花顺、恒生电子、赢时胜等上行和人工智能板块的强势表现,创业板走出领涨之势,加之煤炭、钢铁板块内出现分化,中小创引领市场上行步伐,黄线运行到白线之上,市场投资风格发生转换,两市权重和题材完美接力,个股涨多跌少,赚钱效应犹存,并且两市量能呈现放大之势,短期走势良好。板块方面,煤炭、国产软件涨幅居前,保险、银行等跌幅靠后。

  8月制造业PMI为51.7较上月回升0.3,连续13个月位于扩张区间。非制造业PMI商务活动指数为53.4,小幅回落。制造业与非制造业均维持高景气,制造业继续复苏,经济数据延续平稳态势,给市场的上行提供了强大的经济支持。另外今日外资持续大规模的保持净流入的状态,说明外资对于目前市场运行状态还是保持乐观的态度,9月第一个交易日迎来开门红,未来金九行情可以期待。

  从技术上看,上证指数分时上冲高回落,午后黄线领涨白线,市场赚钱效应凸显。日线上在再度试探5日线支撑,继续收星的走势确实并不好看。小时级别上MACD指标明显发生背离,指标修复尚需时间,短期看上方压力并未得到充分释放,但是放的量能或许说明资金正在慢慢化解这一尴尬局面。创业板午后崛起,并走出日内新高,且分时上这波拉升存在成交量的配合,市场交投显著活跃,趋势运行良好。

  源达收评:

  周五两市呈现震荡上行的格局,沪指盘中冲高回落,并创出近期新高,创业板午后发力。上午受神华复牌的影响煤炭和钢铁板块走势较强,但下午出现回落,而下午互联网金融板块和人工智能板块接力上行,沪深两市的相反走势充分说明市场资金跷跷板效应的延续,但是随着经济的平稳运行和外资的持续流入,并且量能有放大的趋势,短期走势良好。操作上,由于目前热点切换速度加快,建议大家紧盯盘面热点,切忌盲目追高,把握住市场轮动并从中寻找业绩或催化等因素较为确定的投资标的,以便择时进行低吸操作。(源达投顾)

  下周股市三大猜想及应对策略

  大势猜想:沪指在这里已难有大作为

  实现概率:75%

  具体理由:在3300点以下徘徊了八个多月之后,上证指数终于突破了这一点位。笔者认为,经济增速放缓的环境里,大盘股往往有所表现,但是指数越过3300之后,所有板块可以说都已经炒作一遍,涨幅巨大,而趴在底部的个股业绩也都萎靡不振,不具有炒作潜力。

  应对策略:适当在这里减仓控制风险,规避周期性资源板块,以成长价值为导向。近期市场在高位横盘震荡,市场有句老话叫做久盘必跌。大盘在这里震荡的同时,也会在高位积累风险。因此轻仓参与,方可占据主动。

  资金猜想:成交量持续放大量价齐升或上演逼空行情

  实现概率:60%

  原因描述:当前的市场创下了今年以来的新高,沪指在高位开始横盘震荡整理的走势,往往盘中有跳水现象时,按照以往旧经验,会在短期内大幅杀跌完成调整,但是我们可以观察到近期盘中成交量温和放大,做多动能充足,空头被进一步压制,或引发场外资金进场完成主升行情。

  应对策略:下周应该继续奉行轻指数重个股的策略,因为虽然已经说了很多遍,但是我们可以发现,指数真的没有风险,市场有超级主力稳定盘面,指数运行趋势肯定是震荡行情,从今天量价齐升盘面普涨的格局来看,真的有可能上演逼空行情。因此果断持仓,坚定等待。

  热点猜想:主力会通过反复拉升次新券商来提振行情

  实现概率:70%

  原因描述:券商证金一二季度增持,试估计主力成本计算,现在浮盈不会超过10%,指数突破点位上的配合需要费大力气,加重仓,不会是简单的短线行情。证金真金白银的买入证券股已经增持4.99%,在不想举牌的背景下制约了进一步加仓,炒作空间会被受限,因此所以只有炒作次新券商,用次新券商带动整个板块上涨,拉升成本低,和次新银行手法相似,老券商搭台,新券商唱戏。

  应对策略:沪指站稳了3300点以后,主力资金在近期的指数点位意见出现了分化,沪指在高位震荡整理,往往盘中有跳水又能拉起,而对国家队来说,拉升指数的利器还属券商板块,尤其是次新券商,弹性好,甚至可以拉涨停,容易引起跟风,因此在次新券商调整的时候可以适当建仓。(中财网)

  中信建投策略:市场将转向震荡市 大金融仍是必备品种

  中信建投策略公众号发表观点称,市场将从向上拓展转向震荡市,市场轮动将趋于均衡,中小创板块的绩优成长或承接市场热点转移;环保限产催化对周期仍有催化;金融去杠杆阶段性成效显现,基本面改善、估值合理的大金融板块仍具有配置价值。配置上,建议均衡配置,关注超跌绩优成长,大金融仍是必备品种,周期建议围绕环保限产挖掘景气品种;主题上,建议继续关注国企改革、京津冀一体化等。

  安信证券:A股市场已完成休整,重新进入震荡向上格局,投资者需要以更积极的态度参与九月行情。目前在结构上,我们建议配置上以周期+金融为主(行业:焦煤、钢铁、电解铝、稀土、化工、券商、保险、银行等)。适当关注中小创的优质成长股,预计九月市场风险偏好和主题活跃度仍会较高,关注混改、雄安、海南、新能源汽车、OLED、环保以及人工智能等。

  华泰证券:受获利盘近日部分兑现影响,市场已连续两日高位整固,量能多日持续在5000亿以上,表明市场做多意愿明显。股指脱离底部箱体区域之后出现加速,即使高位面临获利盘回吐也没出现大的调整,仍是市场强势特征。虽不排除市场有继续调整夯实底部的可能性,但在突破3300关键压力线点位之后,风险区域基本已经被锁定,短期对市场不必过度担心。加之人民币汇率、国企改革、高送转、次新股等热点持续发酵,在宏观经济数据良好的背景下,随着外资的不断流入,市场有阶段性向好之势。

  中融基金首席宏观策略分析师寇文红博士认为,目前上证综指已突破前期高点3300点,技术上有调整的压力。但周期品价格上涨的逻辑并未改变,周期股也并不会由此一蹶不振。

  中证收评:创业板后来居上 创逾4个月新高

  中证网讯(记者 叶涛) 今天市场做多情绪高涨,盘中沪综指再度创出20个月新高。午后受银行股和资源股拖累,指数一度明显下滑,但伴随增量有序进场参与行情,市场多头格局得以保持。同时,午后创业板卷土重来,创出阶段新高。

  至收盘时,沪综指上涨0.19%报收3367.12点,深成指上涨0.59%报收10880.56点,中小板指上涨0.86%报收1865.25点,创业板指大涨0.86%报收1865.25点,创四个月新高。沪深市场成交分别为3137.22亿元和3271.98亿元,创业板指成交936.47亿元,皆明显放量。

  行业方面,今天有22个申万一级行业红盘报收,钢铁、采掘、计算机、有色金属涨幅最高,为4.15%、3.77%、2.30%和2.27%,银行、家用电器、建筑装饰板块跌幅最大,为0.61%、0.45%和0.36%。

  180个wind概念指数中,今天有155个发生上涨,区块链、染料、人工智能指数分别上涨3.84%、3.31%和2.83%,涨幅居前。全天涨幅超过1%的板块有38个。

  分析人士认为,尽管资金进场较好地维护了指数上涨的胜利果实,但毕竟指数已经位于20个月高位,增量进场情形能否延续是指数能够再下一城的关键,建议投资者密切关注量能变化。(中国证券报·中证网)

  新三板收评:新三板交易股票接近900只

  中证网讯(记者 叶涛) 今日三板做市指数未能延续昨日翻红上涨势头,重回下跌通道,收盘报1016.02点,跌幅为0.05%。

  今天市场共有514只股票通过做市方式成交,累计金额为1.89亿元,有381只股票通过协议方式成交,累计成交金额为6.74亿元。

  今天市场共有安泰生物、万国体育等7只股票价格翻倍,并列涨幅第一;有达能电气、龙腾影视等9只股票价格腰斩,今天跌幅最大。

  今天市场还有19只股票成交额过1000万元,东海证券、艾德韦宣、酒便利分居前三,具体为1.15亿元,5000万元和3384.00万元。(中国证券报·中证网)

  容维投资:板块接连发力 沪深指数再创新高

  今日早间开盘,沪深指数未能在外围股市普涨的刺激下高开震荡,中国神华、国电电力、中科信息三股复牌一字涨停,指数经过一个小时的徘徊,伴随着煤炭、钢铁、有色等周期股再度大涨稳步上行,沪指再创新高达到3380.39点;下午,沪指在资源类个股的回调出现疲软,但深成指和传创业板在科技股带动下也创出新高,间接维护了沪指收红。截止收盘,沪指上涨0.19%报3367.12点,深成指上涨0.59%报10880.6点。

  板块方面:煤炭、钢铁、有色、稀土永磁、煤化工、人工智能等板块涨幅居前;高送转、福建自贸区、机场航运、物流、租售同权、深圳国资改革、跨境电商等板块跌幅居前。

  消息面上,公布的8月官方PMI51.7(前值51.4),增速环比上升。这预示实体经济有进一步企稳态势,对股市构成利好。但回到盘面上,大盘对该消息的反应并不大,走势极其波动。值得注意的是,作为主力第一重仓的银行板块继前一交易日尾盘跳水后昨天继续弱势下跌。

  技术上看:突破3300之后指数并未出现之前新惯性的大幅回落,虽然有小幅的回调,但每次都有权重股对指数形成支撑。目前,各板块的良性轮动似乎已经形成,并且具有一定的持续性。所以,目前操作思路应该是抓龙头板块中的龙头个股,但必须注意控制好整体持仓量。(容维投资)

  中方信富:大盘9月喜迎开门红 煤炭可能要上天

  市场表现:沪深两市9月揭幕战携手高开,盘中虽然军工、保险、银行等表现低迷,但受益于煤炭、有色金属、钢铁等回暖带动,大盘走出震荡冲高的走势,最终大盘以十字星报收,量能略有放大。而创业板则小幅微涨。

  热点方面:受中国神华复牌大涨带动,西山煤电、山西焦化等煤炭概念股涨幅居前,再加上主力资金介入意愿强烈,短线有望反复活跃。

  后市预期:大盘9月揭幕战喜迎开门红。建议投资者继续密切留意市场的量能变化,酌情把握个股波段机会。周一大盘技术性支撑位3300~3320点附近,压力位3380~3400点附近。(中方信富)

责编:贺超