4QghfeTjlQ7 finance.huanqiu.comarticle首批浮动费率基金业绩分化显著，过半跑赢基准/e3pmh1hmp/e7i6qafud<article><section data-type="rtext"><p>【环球网财经综合报道】2025年5月末，首批26只新型浮动费率基金同步发行。 截至2026年3月6日，首批26只产品中，共有23只实现正回报，其中6只回报率超过30%。 </p><p><i class="pic-con"><img data-alt="东方IC" src="//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/f8880e70bb695879fab1d6916e22d3bfu0.jpeg?imageView2/2/w/1260" /></i></p><p>进一步来讲，由张明昕管理的华商致远回报基金，成立以来累计回报达101.43%，成为该批次中首只实现净值翻番的产品。同期，嘉实基金李涛管理的嘉实成长共赢、信达澳亚基金吴清宇管理的信澳优势行业成立以来业绩回报分别为74.00%、60.28%。　从持股风格看，这批表现突出的浮动费率基金，大多重仓了AI赛道。 </p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>此外，在部分浮动费率基金业绩领跑的同时，一些重仓于消费、金融、地产等板块的产品表现相对落后，甚至出现阶段性亏损。截至3月6日，安信价值共赢、平安价值优享、鹏华共赢未来三只产品自成立以来仍处于亏损状态，净值增长率分别为-2.28%、-1.16%和-1.03%。此外，南方瑞享、华夏瑞享回报、宏利睿智领航等5只产品成立以来净值增长率低于10%。 </p><p>Wind数据显示，首批26只浮动费率基金自成立以来，仅有14只产品跑赢业绩比较基准。具体来看，华商致远回报跑赢业绩比较基准达85.13个百分点。此外，信澳优势行业、嘉实成长共赢、工银泓裕回报也分别跑赢基准46.61、38.24和20.02个百分点。 </p><p>值得一提的是，该批新型浮动费率基金统一设置1.2%、1.5%、0.6%三档管理费率。若投资者持有不足1年就赎回，按每年1.2%的基准费率收取；持有满1年及以上，年化收益跑赢基准超过6个百分点且持有收益率为正，按每年1.5%收取管理费；年化收益跑输基准3个百分点及以上，按每年0.6%收取管理费；其他情形按每年1.2%的费率确认管理费。 </p><p>从目前的情况看，还有10只首批新型浮动费率基金成立以来跑输基准3个百分点以上。在浮动费率机制下，若这类产品运作满一年后仍业绩不佳，管理人将执行0.60%的年费率，切实让利于投资者。（南木） </p></section></article>1773112198653环球网版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。责编：冯超男环球网177311219865311[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/f8880e70bb695879fab1d6916e22d3bfu0.jpeg{"email":"fengchaonan@huanqiu.com","name":"冯超男"}