“毒胶囊”放倒王亚伟 机构一天被阴2500亿

“修正药,良心药,放心药”,成了一句空话。

继“毒奶粉”、“瘦肉精”后,央视《每周质量报告》曝光工业明胶制成的胶囊流入了修正药业、通化金马等九大药企。央视报道称,“毒胶囊”的铬含量为87.57mg/kg,严重超标,有致癌作用,甚至可以导致基因突变。

昨天,第一个被毒倒的就是相关的医药上市公司。通化金马开盘暴跌7%,海南药业、紫鑫药业、片仔癀等大批医药股连跌不止。“毒性”迅速扩散,港股市场也被传染,11点左右时,港股中的罗欣药业(08058.HK)跌5.01%、联邦制药03933.HK)跌2.48%、武夷药业(01889.HK)跌2.38%……

王亚伟“中毒”不浅

昨日医药股普遍下跌,诡异的是通化金马盘中一度翻红。最终医药指数才由下跌1%,转为仅跌0.5%。不过,基金、私募等机构重仓的医药板块,流通市值也蒸发掉2500亿元。

这一次,机构被阴了。

通化金马日前已跌到三年前,有意思的是,明星经理王亚伟管理的华夏大盘,于去年三季度新进307.54万股,成公司前十大流通股东唯一的基金机构投资者。这一次,王亚伟“中毒”不浅。

在实体经济持续下滑的背景下,医药板块的防御特性在这一环境下尤为机构投资者所重视。近年来一直是基金、私募等机构的避风港。今年一季度,记者查阅上市公司一季报还发现,易方达、南方等大型基金均继续增持介入医药股智飞生物,上海凯宝一季度得到汇添富公司旗下的三只基金合计大增持,超1100万股等等。

医药行业也存不确定性

通化金马从去年三季度至今,下跌幅度接近40%。由于公司4月18日才披露年报,尚不知王亚伟新进的307万股止损了否?如果没有,损失惨重。

“"毒胶囊"告诉我们,医药行业也存不确定性。”西南证券总部分析师冉绪告诉记者,突发性事件、更多的降价政策、原材料成本快速上升等,均应引起重视。

“空心胶囊涉及的上市公司少,(通化金马)被查处的违规药品在销量中占比也小,对整体业绩不会造成太大影响。但据我了解,尽管医药股的估值很便宜,绝对估值目前仅25倍左右,与过往长期在35倍已大幅降低。但不少机构也在反思医药股仓位太重,包括云南白药等白马股对基金的吸引也有所下降。”冉绪透露说。

冉绪称,二季度医药股将面临分化,敢不敢继续坚守,需区别对待。

“毒胶囊”迫使我们转移策略

“毒胶囊”事件,让我们投资者对普通医药制造类上市公司产生了心理阴影。

但是,“毒胶囊”击倒整个行业,也是不现实的,因医药行业收入规模稳定扩大不容置疑。由于2012年面临政策方面的变化较多,利润增速低于预期,动态估值仍较高,行业内分化加速。

财通证券行业研究员付瑛指出,在医改重点方向转为控费的基础上,对医药上市公司业绩增长存在挑战,建议重点关注中药、保健品、医疗服务、医疗器械以及创新类上市公司的机会。

重点上市公司中,建议关注华润三九、东阿阿胶、益佰制药、康美药业、天士力、爱尔眼科、鱼跃医疗、和佳股份等。

受“毒胶囊”影响的A股上市公司

通化金马

海南药业

紫鑫药业

片仔癀等

港股受影响公司

罗欣药业(08058.HK)

联邦制药(03933.HK)

武夷药业(01889.HK)等

“毒胶囊”让两只A股受益

此次央视曝光可能会对青海明胶、东宝生物(300239)这两家生产药用明胶的上市公司构成利好。

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